Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре

(наименование должности лица, утверждающего План)

   

И.Н.Ефимова

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

«___» _______________20__г.

 

 

 

 

 

 

 

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2012 г.

 

 

 

КОДЫ

Форма

по КФД

 

 

Дата

 

по ОКПО

 

по ОКЕИ

 

 

от «25» октября 2012г.

МБОУДОД "Детская музыкальная школа №1"

ИНН / КПП 7116033086 / 711601001

Единица измерения руб.

Комитет по культуре администрации мо город Новомосковск

 

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности МБОУДОД "ДМШ №1" :

- удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым комплексом практических знаний и навыков в области музыкального искусства;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программ художественно-эстетического направления;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и профессионального самоопределения в области искусства и культуры;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2 Виды деятельности МБОУДОД "ДМШ №1":

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства.

1.3 Перечень оказываемых услуг, осуществляемых на платной основе:

- обучение по программам, не являющимися основными образовательными программами;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемых сверх финансируемых за счет средств бюджета.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 9 137 878,28 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 462 846,02 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 230 586,67 руб.

 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного

учреждения

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего:

10 368,5

из них:

 

недвижимое имущество, всего:

9 137,9

- в том числе остаточная стоимость

3 452,0

особо ценное движимое имущество, всего:

1 230,6

- в том числе остаточная стоимость

453,7

Финансовые активы, всего:

 

из них:

 

дебиторская задолженность по доходам

 

дебиторская задолженность по расходам

16,5

Обязательства, всего

4 576,2

из них:

 

просроченная кредиторская задолженность

4 019,6

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного

(автономного) учреждения

Наименование показателя

КОСГУ

Всего

В том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

операции

по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

x

     

Поступления, всего:

x

 

30 213 239,23

 

в том числе:

x

     

Субсидии на выполнение муниципального задания

x

 

24 595 100,00

 

Целевые субсидии

x

 

3 778 139,23

 

Бюджетные инвестиции

x

     

Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

x

 

1 840 000,00

 

в том числе:

x

     

услуга №1

x

 

1 840 000,00

 

услуга №2

x

     
 

x

     

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего

x

     

в том числе:

x

     
 

x

     

Поступления от реализации ценных бумаг

x

     

Справочно:

       

Суммы на исполнение переданных публичных обязательств

x

     

Выплаты (расходы), всего:

900

 

30 213 239,23

 

в том числе:

       

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

210

 

26 265 492,23

 

их них:

       

Заработная плата

211

 

19 176 695,36

 

Прочие выплаты

212

 

120 000,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

6 968 796,87

 

Оплата работ, услуг, всего

220

 

2 192 847,00

 

из них:

       

Услуги связи

221

 

100 000,00

 

Транспортные услуги

222

 

50 000,00

 

Коммунальные услуги

223

 

1 000 000,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

     

Услуги по содержанию имущества

225

 

626 847,00

 

Прочие услуги

226

 

416 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

     

из них:

       

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

     

Социальное обеспечение, всего

260

     

из них:

       

Пособия по социальной помощи населению

262

 

1 124 200,00

 

Прочие расходы

290

 

240 000,00

 

Приобретение нефинансовых активов, всего

300

 

390 700,00

 

из них:

       

Приобретение основных средств

310

 

190 700,00

 

Приобретение нематериальных активов

320

     

Приобретение непроизводственных активов

330

     

Приобретение материальных запасов

340

 

200 000,00

 

Приобретение финансовых активов, всего

500

     

из них:

       

Приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

     

Приобретение акций и иных форм участия в капитале

530

     

Справочно:

       

Объем публичных обязательств

x

     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

     

 

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения

   

 

И.А.Кривова

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного (автономного)

учреждения

   


О.А.Сафонова

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

.