Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
|
УТВЕРЖДАЮ |
||
|
Председатель комитета по культуре |
||
|
(наименование должности лица, утверждающего План) |
||
|
|
|
И.Н.Ефимова |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
«___» _______________20__г. |
||
План
финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
|
от «25» декабря 2012г. |
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУДОД "Детская музыкальная школа №1" |
по ОКПО |
|
|
|
(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения) |
|
||
|
ИНН / КПП |
7116033086 / 711601001 |
|
|
|
Единица измерения |
руб. |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
|
Комитет по культуре администрации мо город Новомосковск |
|
|
|
|
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) |
|
||
|
Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Березовая, д 7 |
|
|
|
|
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения) |
|
||
|
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1 Цели деятельности МБОУДОД "ДМШ №1" :
- удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым комплексом практических знаний и навыков в области музыкального искусства;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программ художественно-эстетического направления;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и профессионального самоопределения в области искусства и культуры;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2 Виды деятельности МБОУДОД "ДМШ №1":
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства.
1.3 Перечень оказываемых услуг, осуществляемых на платной основе:
- обучение по программам, не являющимися основными образовательными программами;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемых сверх финансируемых за счет средств бюджета.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 9 137 878,28 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 714 526,11 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 230 586,67 руб.
II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма, тыс.руб. |
|
Нефинансовые активы, всего: |
10 368,5 |
|
из них: |
|
|
недвижимое имущество, всего: |
9 137,9 |
|
- в том числе остаточная стоимость |
3386,7 |
|
особо ценное движимое имущество, всего: |
1 230,6 |
|
- в том числе остаточная стоимость |
437,1 |
|
Финансовые активы, всего: |
23,4 |
|
из них: |
|
|
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
дебиторская задолженность по расходам |
23 ,4 |
|
Обязательства, всего |
6 207,5 |
|
из них: |
|
|
просроченная кредиторская задолженность |
5 528,7 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
|
Наименование показателя |
КОСГУ |
Всего |
В том числе: |
|||||
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Планируемый остаток средств на |
x |
|
|
|
||||
|
Поступления, всего: |
x |
22 723 070,00 |
22 723 070,00 |
|
||||
|
в том числе: |
x |
|
|
|
||||
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
x |
19 135 700,00 |
19 135 700,00 |
|
||||
|
Целевые субсидии |
x |
1 787 370,00 |
1 787 370,00 |
|
||||
|
Бюджетные инвестиции |
x |
|
|
|
||||
|
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
x |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
||||
|
в том числе:180 пожертвования |
x |
|
1 300 000 |
|
||||
|
услуга №1 |
x |
|
|
|
||||
|
услуга №2 |
x |
|
|
|
||||
|
|
x |
|
|
|
||||
|
Поступления от иной приносящей |
x |
|
|
|
||||
|
в том числе:130 |
x |
|
500 000 |
|
||||
|
|
x |
|
|
|
||||
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
x |
|
|
|
||||
|
Справочно: |
|
|
|
|
||||
|
Суммы на исполнение переданных публичных обязательств |
x |
|
|
|
||||
|
Выплаты (расходы), всего: |
900 |
22 723 070,00 |
22 723 070,00 |
|
||||
|
По типу средств |
|
|
01.01.04. |
01.01.05. |
01.01.02 |
|
||
|
в том числе: |
|
|
19 135 700 |
1 787 370 |
1 800 000 |
|
||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: |
210 |
18 566 170,00 |
17 890 800 |
145 370 |
530 000 |
|
||
|
их них: |
|
|
|
|
||||
|
Заработная плата |
211 |
14 170 100,00 |
13 674 400 |
111 670 |
384 030 |
|
||
|
Прочие выплаты |
212 |
116 400,00 |
86 400 |
|
30 000 |
|
||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
4 279 670,00 |
4 130 000 |
33 700 |
115 970 |
|
||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
2 449 300,00 |
1 180 900 |
525 000 |
743 400 |
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Услуги связи |
221 |
117 200,00 |
67 200 |
|
50 000 |
|
||
|
Транспортные услуги |
222 |
60 000,00 |
|
|
60 000 |
|
||
|
Коммунальные услуги |
223 |
983 300,00 |
983 300 |
|
29500 |
|
||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
||||
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
948 800,00 |
30 400 |
525 000 |
393 400 |
|
||
|
Прочие услуги |
226 |
340 000,00 |
100 000 |
|
210 500 |
|
||
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
1 117 000,00 |
|
1 117 000 |
|
|
||
|
Прочие расходы |
290 |
190 400,00 |
64 000 |
|
126 400 |
|
||
|
Приобретение нефинансовых активов, всего |
300 |
400 200,00 |
|
|
400 200 |
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Приобретение основных средств |
310 |
240 000,00 |
|
|
240 000 |
|
||
|
Приобретение нематериальных активов |
320 |
|
|
|
||||
|
Приобретение непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
||||
|
Приобретение материальных запасов |
340 |
160 200,00 |
|
|
160 200 |
|
||
|
Приобретение финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
||||
|
Приобретение акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
||||
|
Справочно: |
|
|
|
|
||||
|
Объем публичных обязательств |
x |
|
|
|
||||
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
х |
|
|
|
||||
|
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
