Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре

(наименование должности лица, утверждающего План)

 

 

И.Н.Ефимова

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

«___» _______________20__г.

 

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма

по КФД

 

 

 

от «25» декабря   2012г.

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

МБОУДОД "Детская музыкальная школа №1"

по ОКПО

 

(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения)

 

 

ИНН / КПП

 

7116033086 / 711601001

 

 

 

 

Единица измерения

 

руб.

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

 

 

Комитет по культуре администрации мо город Новомосковск

 

 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 

Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Березовая, д 7

 

 

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

 

 

 

 

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности МБОУДОД "ДМШ №1" :

- удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым комплексом практических знаний и навыков в области музыкального искусства;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программ художественно-эстетического направления;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и профессионального самоопределения в области искусства и культуры;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2 Виды деятельности МБОУДОД "ДМШ №1":

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства.

1.3 Перечень оказываемых услуг, осуществляемых на платной основе:

- обучение по программам, не являющимися основными образовательными программами;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемых сверх финансируемых за счет средств бюджета.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 9 137 878,28 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 714 526,11 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 230 586,67 руб.

 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего:

10 368,5

                  из них:

 

      недвижимое имущество, всего:

9 137,9

- в том числе остаточная стоимость

3386,7

      особо ценное движимое имущество, всего:

1 230,6

            - в том числе остаточная стоимость

437,1

Финансовые активы, всего:

23,4

                  из них:

 

      дебиторская задолженность по доходам

 

      дебиторская задолженность по расходам

23 ,4

Обязательства, всего

6 207,5

                  из них:

 

     просроченная кредиторская задолженность

5 528,7


 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного

(автономного) учреждения

Наименование показателя

КОСГУ

Всего

В том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

операции

по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый  остаток  средств  на
начало планируемого года        

x

 

 

 

Поступления, всего:

x

22 723 070,00

22 723 070,00

 

в том числе:                    

x

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания        

x

19 135 700,00

19 135 700,00

 

Целевые субсидии

x

1 787 370,00

1 787 370,00

 

Бюджетные инвестиции             

x

 

 

 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения  работ), предоставление которых для физических  и   юридических   лиц осуществляется на платной  основе, всего

x

1 800 000,00

1 800 000,00

 

в том числе:180 пожертвования

x

 

1 300 000

 

услуга №1

x

 

 

 

услуга №2

x

 

 

 

 

x

 

 

 

Поступления  от  иной  приносящей
доход деятельности,  всего

x

 

 

 

в том числе:130

x

 

500 000

 

 

x

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

x

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Суммы на исполнение переданных публичных обязательств

x

 

 

 

Выплаты (расходы), всего:

900

22 723 070,00

22 723 070,00

 

По типу средств

 

 

01.01.04.

01.01.05.

01.01.02

 

в том числе:                    

 

 

19 135 700

1 787 370

1 800 000

 

Оплата  труда  и  начисления   на выплаты по оплате труда, всего:

210

18 566 170,00

17 890 800

145 370

530 000

 

их них:                         

 

 

 

 

Заработная плата                

211

14 170 100,00

13 674 400

111 670

384 030

 

Прочие выплаты                  

212

116 400,00

86 400

 

30 000

 

Начисления на выплаты  по  оплате труда

213

4 279 670,00

4 130 000

33 700

115 970

 

Оплата работ, услуг, всего

220

2 449 300,00

1 180 900

525 000

743 400

 

из них:                         

 

 

 

 

Услуги связи                    

221

117 200,00

67 200

 

50 000

 

Транспортные услуги             

222

60 000,00

 

 

60 000

 

Коммунальные услуги             

223

983 300,00

983 300

 

29500

 

Арендная  плата  за   пользование имуществом

224

 

 

 

Услуги по содержанию имущества  

225

948 800,00

30 400

525 000

393 400

 

Прочие услуги           

226

340 000,00

100 000

 

210 500

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:                         

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    

241

 

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

 

 

из них:                         

 

 

 

 

Пособия  по   социальной   помощи населению                       

262

1  117 000,00

 

1  117 000

 

 

Прочие расходы                  

290

190 400,00

64 000

 

126 400

 

Приобретение нефинансовых активов, всего

300

400 200,00

 

 

400 200

 

из них:                         

 

 

 

 

Приобретение основных средств

310

240 000,00

 

 

240 000

 

Приобретение нематериальных активов

320

 

 

 

Приобретение непроизводственных активов      

330

 

 

 

Приобретение материальных запасов            

340

160 200,00

 

 

160 200

 

Приобретение финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Приобретение акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств

x

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

 

 

 

                 

 

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного (автономного)

учреждения

 

 



 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

.